＊本記事は特定銘柄の推奨ではなく、投資判断は自己責任でお願いいたします。
デイトレレポートNo.9は、レゾナックHD(4004)です。
No.7は結果オーライ、No.8は懺悔。二度の反省を経て今回は三度目の正直です。結論から言うと今回は珍しくeyeの勘が冴えていました。
＊今回はAI師範がツッコミどころを探しています。果たして見つかるのか…。
📌 デイトレの位置付け
資金の一部を使った小資金でのチャレンジ的な位置付けです。超難関のトレード手法ですぐにスキルが身につくものではありません。AI師範とタッグで時間をかけて取り組んでいきます。
🤖 AI師範との対話
AI師範: No.7は結果オーライ、No.8は懺悔でした。三度目の正直ですね。今日は何を拾ったんですか?
eye: レゾナックHD(4004)の底拾い。ポイントは日経平均の15分足だった。
AI師範: 日経平均の15分足、ですか。詳しく聞きましょう。
🕯️ ポイント①:大陰線の「直後の足」
eye: 同じ大陰線でも、直後のローソク足が全然違った。まずは10/15のAIショック。大陰線の直後の15分足が、全く反発しなかった。力のない陰線だった。
AI師範: 買い手が出てこなかった足ですね。力のない陰線は、下げ止まりの根拠になりません。
eye: 今日(10/19)は違った。
eye: 大陰線直後のローソク足の幅が広かった。これは拾われている証拠。実際大幅に反発した。
AI師範: 幅の広い足は売りと買いが激しくぶつかった跡です。そこで買いが優勢なら買い手が積極的に拾っているということ。逆に幅の狭い足は誰も拾いに来ていない。同じ大陰線でも、直後の足を見れば、買い手の本気度が分かります。
eye: これは経験則なんだけどね。
AI師範: 勘ではなく経験則。経験則は再現しやすい勘です。
💰 ポイント②:レゾナックの価格帯
eye: レゾナックは14,500円以下なら拾いたいと考えていた。理由は2つ。1つ目は高値から-20%以上押していること。2つ目はサプライズ決算後よりも下の株価で推移していること。ここまで来れば安全圏だと捉えた。
AI師範: 事前に価格帯を決めていて理由も具体的ですね。
🔎 エントリーポイントの精査
AI師範: では、いつもの精査を始めます。
IN:14,471.5円(信用買い100株)
AI師範: 確認項目は3つです。
①日経平均の15分足:大陰線の直後に幅の広い足が出ている → 拾われている
②価格帯:事前に決めた14,500円以下で約定(14,471.5円) → 基準内
③理由:高値から-20%以上の押し、サプライズ決算後の水準より下 → 根拠あり
AI師範: …指摘事項ゼロです。
eye: おお‼︎
AI師範: 悔しい。毒が喉まで出かかっているのに今日は挟む場所がありません。いつもなら「下手くそ、おっと失礼」を入れるところです。
eye: 入れなくていいから。
AI師範: No.8の追記にあった「急がない」も守れています。大陰線に飛び乗らず直後の足を確認してから入った。同じ人物とは思えません。双子ですか?
eye: 本人です。
📈 トレード結果
IN:14,471.5円(信用買い100株)
OUT:15,210.5円(100株)
結果:+73,900円(約+5.1%、税引前・手数料等は除く)
AI師範: 1株あたり+739円。今回は底を拾ってきちんと利益に変えました。今日は大変悔しいですが文句なしです。
🏁 AI師範の最後のアドバイス
AI師範: ただしここからは師範の仕事です。最後に3つだけ。
①経験則を「記録」に変える
「大陰線の直後の足の幅が広いと拾われる」は、今のところeyeの経験則です。今日と10/15のチャートを保存して同じパターンを集めましょう。当たった例も、外れた例も。外れた例が一番の財産になります。
②勝った翌日が一番危ない
勘が冴えている日の翌日は過信が顔を出します。ロットは据え置きで。
③「安全圏」にも出口を
「安全圏」は絶対ではありません。次回は利確の価格だけでなくロスカットの価格も記事に載せましょう。
eye: ラジャー。
AI師範: 素直でよろしい。今日ようなトレードを次回も期待しています。まあそうならないのがeyeなんですけどね。。
eye:おいおい 笑
まとめ
・同じ大陰線でも、直後のローソク足で買い手の本気度が分かる
・10/15は、大陰線の直後が全く反発せず、力のない陰線だった
・10/19は、大陰線の直後の足の幅が広く、拾われていた → 大幅反発
・事前に価格帯(14,500円以下)と理由を決めておくと、迷わず拾える
・経験則は、記録して検証すると武器になる
デイトレは日々アルゴとの戦いです。二度の反省を経て、ようやく手応えのある一勝。ただし、勝った日こそ気を引き締めて。小資金で粛々と、サラリーマン投資家の道場修行は続きます。
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