＊本記事は特定銘柄の推奨ではなく、投資判断は自己責任でお願いいたします。
デイトレレポートNo.7はイビデン(4062)です。
📌 デイトレの位置付け
資金の一部を使った小資金でのチャレンジ的な位置付けです。超難関のトレード手法ですぐにスキルが身につくものではありません。AI師範とタッグで時間をかけて取り組んでいきます。
今回の狙いは2つです。
① 売られすぎ指標が重なった逆張り
SQ日・15分足でRSI・MACD・ボリバンが同時に売られすぎを示した局面です。
② 移動平均からの乖離は、戻りやすい
乖離が極端になれば、平均への回帰(自律反発)が起きやすくなります。
この日のイビデンは前日比-2.50%。ボリバンは全体に右肩下がりで下降トレンドの真っ只中でした。その中で-2σを割り込み、-3σ(11,247円)に迫る水準まで売られました。
「ここは底か、それとも底無し沼か」。判断を迫られる場面です。
🤖 AI師範との対話
＊AI師範は様々な学習を経て本領発揮。今回からは毒舌ぶりが炸裂します。
AI師範: イビデン編ですね。まずはエントリー根拠をどうぞ。また沼に行ったそうじゃないですか。
eye: まだ沼って決まったわけじゃないよ。15分足でMACD -173(シグナル-122)、RSI 21。ボリバンは-2σを割れて-3σに迫っていた。移動平均からも大きく乖離していたから自律反発を狙った。
AI師範: 条件は揃っていますね。整理します。
・RSI 21:売られすぎの目安30を下回っています。ただ前回の11ほど極端ではありません。
・MACD -173(シグナル-122):シグナルから大きく下に乖離しています。
・ボリバン-2σ割れ:安値は-3σ(11,247円)の手前まで届いています。
・移動平均との乖離:短期MA(11,818円)から約470円、中期MA(11,934円)から約580円下です。
AI師範: 見た目は立派な『おせち』です。中身を見るまでは。
eye: 開ける前から不穏なこと言わないで。
AI師範: では開けます。1つ目、ボリバンが右肩下がり。下降トレンド中はバンドに沿って落ち続ける「バンドウォーク」があります。-2σ割れは底の保証ではなく、ただの通過点かもしれません。2つ目、MACDヒストグラムのマイナス幅がまだ縮み始めていません。前回の宿題「縮み始めの1本目を待つ」を覚えていますか?
eye: あ…覚えてます。
AI師範: やりましたか?
eye: …入りました。反転を待たずに。
AI師範: 下手くそ、失礼。…いや失礼ではなく事実でしたね。
eye: 毒舌ぶりが凄い…泣
📉 エントリー:買い下がり
エントリーは縦線の足から始め、約1時間かけて段階的に買い下がりました。
eye: 下げ止まらないから買い下がる。買い下がるほど含み損が増えて「ここは底無し沼かも」と何度も頭をよぎった。かなり精神的にきつかった。
AI師範: 1時間かけて自分の手で沼を掘り進めましたね。もはやショベルカーですね 笑
eye: 例えが秀逸。。
AI師範: ここからは真面目にいきます。買い下がりが必要になった時点で最初のエントリーは早すぎた。買い下がりは早すぎた自分への言い訳です。ナンピンという名の見栄ですよ。
📈 トレード結果
IN:平均11,434.5円(信用買い400株、15分足 MACD -173 / RSI 21付近から買い下がり)
OUT:平均11,538.7円(400株、大陽線で段階的に利確)
結果:+41,680円(税引前・手数料等は除く)
下げ止まったあと大陽線が出ました。MACDはシグナルを上抜けてヒストグラムがプラスに転換し、RSIも21から70前後まで回復しました。この大陽線を使って数回に分けて利確しました。
🔍 OUTの判断をAI師範と振り返る
AI師範: 利確のやり方は悪くありません。ここだけは褒めます。
・大陽線は需給が切り替わった合図になりやすい
・戻りの上値には短期MA(11,818円)という壁が控えていた
・MACDはシグナルを上抜けたものの、ゼロラインにはまだ遠かった
・一気に全部ではなく分割で手仕舞い、戻りの失速に備えた
AI師範: 結果、-1σ(11,705円)にも届かない戻りでした。欲張らずに取ったのは正解です。
eye: 利確はできた。でも結果オーライだと思う。
AI師範: その自己評価は今日一番の正確さです。下げ止まらなければ買い下がった分だけ損失も膨らんでいました。今回相場があなたに投げてくれたのは実力の証明ではなく、ただの浮き輪です。
eye: 勝ったのに全然褒められてない…。
AI師範: 「運が良い」は才能のうちです。次回もそれに頼るなら話は別ですが。
📝 反省点と改善点
□反省点:そもそも買い下がりをしなければいけないトレードは失敗である。初回エントリーが早くMACDの反転確認もできていなかった。利確はできたが結果オーライ。精神的にもかなりきつかった。
eye:一応エビデンスを貼っとくね。
→改善点:
・初回エントリーはMACDヒストグラムの縮み始め(1本目)を確認してから
・買い下がり前提のエントリーはしない。ロットは最初から決め切る
・「ここを割れたら撤退」のラインをエントリー前に決めておく
・下降トレンド中(バンドが右肩下がり)の逆張りは、バンドウォークを警戒する
まとめ
・売られすぎ指標が重なっても下降トレンド中は「深押しがさらに深くなる」リスクがある
・買い下がりが必要になった時点でそのトレードは失敗
・利益が出ても中身が悪ければ勝ちではない
・勝った日こそ結果ではなく中身を振り返る
AI師範: さて、毒はここまでです。
eye: 急に真顔。
AI師範: 今回は含み損の中で逃げ出さず大陽線まで持ち、分割で利確しました。ここは本物の収穫です。沼のど真ん中で踏みとどまった経験は次のエントリーを必ず慎重にします。あなたは「伸びしろしかない人」です。
eye: 全く褒められた気がしないw
AI師範: 師範ですから。毒は吐きますが見捨てません。次回は買い下がらずに勝って、私を黙らせてください。楽しみにしています。
デイトレは日々アルゴとの戦いです。今回は底無し沼の縁で踏みとどまれただけ。サラリーマン投資家の修行は続きます…。
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